ニプロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,891

19,908

減価償却費

25,151

27,667

減損損失

1

65

のれん償却額

4,827

5,837

持分法による投資損益（△は益）

－

168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,072

1,291

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,070

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,497

179

受取利息及び受取配当金

△2,617

△2,679

支払利息

3,857

4,066

為替差損益（△は益）

△2,997

△2,800

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,160

△425

売上債権の増減額（△は増加）

△10,729

△6,765

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,441

△8,120

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,467

1,146

その他の資産の増減額（△は増加）

2,061

5,501

その他の負債の増減額（△は減少）

2,207

2,511

その他の損益（△は益）

157

△1,142

小計

30,240

46,412

利息及び配当金の受取額

2,665

2,550

利息の支払額

△3,908

△3,988

その他の収入

685

201

その他の支出

△630

△214

法人税等の支払額

△7,501

△16,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,552

27,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,553

△11,908

定期預金の払戻による収入

7,678

12,806

投資有価証券の取得による支出

△1,139

△3,272

投資有価証券の売却による収入

9,058

11,519

持分法適用関連会社株式の取得による支出

△2,502

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,958

△754

事業譲受による支出

－

△1,400

出資金の払込による支出

△3,764

－

固定資産の取得による支出

△29,239

△40,680

固定資産の売却による収入

464

3,794

固定資産の除却による支出

△104

△42

設備投資助成金の受入による収入

1,112

26

短期貸付金の純増減額（△は増加）

69

△29

貸付けによる支出

△183

△152

貸付金の回収による収入

126

335

その他の支出

△5

△1

その他の収入

4

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,936

△29,713

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,340

3,209

長期借入れによる収入

63,280

83,330

長期借入金の返済による支出

△49,028

△52,383

社債の発行による収入

2,979

2,983

社債の償還による支出

△1,282

△4,715

少数株主からの払込みによる収入

150

－

自己株式の売却による収入

1,195

213

自己株式の取得による支出

△18,277

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△967

△1,030

配当金の支払額

△5,038

△4,987

少数株主への配当金の支払額

△18

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,346

26,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,981

1,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,749

26,651

現金及び現金同等物の期首残高

92,622

70,892

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

655

現金及び現金同等物の期末残高

 70,892

 98,199