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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,219
19,087
減価償却費
56,030
62,504
減損損失
736
4,834
のれん償却額
2,842
3,144
持分法による投資損益（△は益）
1,996
3,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,631
△305
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△94
△2,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
587
2,307
受取利息及び受取配当金
△2,425
△2,967
支払利息
6,527
7,844
為替差損益（△は益）
△5,202
△899
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,682
△8,190
投資有価証券評価損益（△は益）
2,218
535
国庫補助金
△1,367
△587
固定資産圧縮損
661
563
火災関連受取保険金
-
△8,437
関係会社出資金売却損益（△は益）
1,681
売上債権の増減額（△は増加）
7,845
2,076
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,847
△17,337
仕入債務の増減額（△は減少）
272
△2,581
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,490
△1,798
その他の負債の増減額（△は減少）
12,114
16,717
その他の損益（△は益）
159
445
小計
84,414
78,053
利息及び配当金の受取額
2,285
3,005
利息の支払額
△6,272
△7,825
保険金の受取額
8,437
その他の収入
905
630
その他の支出
△878
△1,145
法人税等の支払額
△9,070
△13,163
法人税等の還付額
1,551
470
72,936
68,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,176
△4,942
定期預金の払戻による収入
4,349
3,215
投資有価証券の取得による支出
△463
△351
投資有価証券の売却による収入
8,594
13,726
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△1,011
非連結子会社の清算による収入
97
子会社株式の取得による支出
△13
△0
子会社出資金の取得による支出
△196
関連会社株式の取得による支出
△767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,278
△2,188
事業譲受による支出
△22
△118
固定資産の取得による支出
△94,203
△76,594
固定資産の売却による収入
4,907
固定資産の除却による支出
△62
△14
設備投資助成金の受入による収入
1,243
740
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,826
△5,248
貸付けによる支出
△28
△119
貸付金の回収による収入
113
57
△2
△87,075
△71,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,146
382
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
△20,000
長期借入れによる収入
72,586
88,612
長期借入金の返済による支出
△65,491
△90,378
社債の発行による収入
9,949
21,897
社債の償還による支出
△2,000
△4,700
株式の発行による収入
20,000
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△34
△7
セール・アンド・リースバックによる収入
950
546
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,310
△3,297
配当金の支払額
△3,025
△4,408
非支配株主への配当金の支払額
△204
△488
割賦債務の返済による支出
△2,782
22,142
5,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,883
3,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,886
4,976
現金及び現金同等物の期首残高
84,695
96,582
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
現金及び現金同等物の期末残高
※ 96,582
※ 101,661
