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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,777
19,219
減価償却費
46,275
56,030
減損損失
768
736
のれん償却額
2,468
2,842
持分法による投資損益（△は益）
1,451
1,996
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,897
1,631
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
377
587
受取利息及び受取配当金
△2,490
△2,425
支払利息
4,501
6,527
為替差損益（△は益）
△7,102
△5,202
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,946
△3,682
投資有価証券評価損益（△は益）
2,218
国庫補助金
△785
△1,367
固定資産圧縮損
785
661
関係会社出資金売却損益（△は益）
1,681
売上債権の増減額（△は増加）
△11,113
7,845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,018
△13,847
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,781
272
その他の資産の増減額（△は増加）
△6,439
△3,490
その他の負債の増減額（△は減少）
7,050
12,114
その他の損益（△は益）
593
159
小計
22,269
84,414
利息及び配当金の受取額
2,304
2,285
利息の支払額
△4,251
△6,272
その他の収入
868
905
その他の支出
△1,482
△878
法人税等の支払額
△9,568
△9,070
法人税等の還付額
255
1,551
10,395
72,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,036
△2,176
定期預金の払戻による収入
2,546
4,349
投資有価証券の取得による支出
△51
△463
投資有価証券の売却による収入
4,979
8,594
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△1,011
子会社株式の取得による支出
△952
△13
子会社出資金の取得による支出
△196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,076
△3,278
事業譲受による支出
△26
△22
固定資産の取得による支出
△84,835
△94,203
固定資産の売却による収入
10,799
4,907
固定資産の除却による支出
△256
△62
設備投資助成金の受入による収入
10
1,243
短期貸付金の純増減額（△は増加）
23
△4,826
貸付けによる支出
△140
△28
貸付金の回収による収入
216
113
△10
△2
72
△71,737
△87,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,116
6,146
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
115,025
72,586
長期借入金の返済による支出
△74,963
△65,491
社債の発行による収入
9,949
社債の償還による支出
△2,200
△2,000
株式の発行による収入
19,730
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△34
セール・アンド・リースバックによる収入
214
950
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,064
△4,310
配当金の支払額
△4,247
△3,025
非支配株主への配当金の支払額
△141
△204
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△315
割賦債務の返済による支出
△840
その他
△0
43,077
22,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,875
3,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,389
11,886
現金及び現金同等物の期首残高
90,071
84,695
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13
現金及び現金同等物の期末残高
※ 84,695
※ 96,582
