ナラサキ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,398

2,225

減価償却費

580

591

長期前払費用償却額

5

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△22

退職給付に係る資産負債の増減額

△97

16

その他の引当金の増減額（△は減少）

0

△21

受取利息及び受取配当金

△70

△63

支払利息

71

67

持分法による投資損益（△は益）

△5

△14

固定資産処分損益（△は益）

△7

△320

減損損失

－

8

投資有価証券評価損益（△は益）

40

13

売上債権の増減額（△は増加）

6,389

1,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

324

296

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,455

△377

前渡金の増減額（△は増加）

1,313

△337

前受金の増減額（△は減少）

△1,192

△261

その他

△141

△80

小計

3,154

2,738

利息及び配当金の受取額

75

67

利息の支払額

△71

△67

法人税等の支払額

△883

△632

その他

△34

△26

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241

2,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△513

△414

有形固定資産の売却による収入

17

972

投資有価証券の取得による支出

△116

△36

投資有価証券の売却による収入

17

55

貸付けによる支出

△5

△4

貸付金の回収による収入

9

6

その他

△15

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605

524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△590

△30

長期借入れによる収入

1,080

50

長期借入金の返済による支出

△632

△490

自己株式の売却による収入

28

20

自己株式の取得による支出

－

△763

配当金の支払額

△289

△315

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

その他

△227

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△636

△1,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

998

822

現金及び現金同等物の期首残高

9,418

10,417

現金及び現金同等物の期末残高

10,417

11,239