ナラサキ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,646

2,398

減価償却費

499

580

長期前払費用償却額

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

44

△97

その他の引当金の増減額（△は減少）

32

0

受取利息及び受取配当金

△60

△70

支払利息

68

71

持分法による投資損益（△は益）

△27

△5

固定資産処分損益（△は益）

△8

△7

減損損失

26

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

売上債権の増減額（△は増加）

△359

6,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

324

仕入債務の増減額（△は減少）

34

△6,455

前渡金の増減額（△は増加）

△576

1,313

前受金の増減額（△は減少）

246

△1,192

関係会社清算損益（△は益）

△78

－

その他

△58

△141

小計

2,297

3,154

利息及び配当金の受取額

65

75

利息の支払額

△67

△71

法人税等の支払額

△929

△883

その他

△34

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,330

2,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△437

△513

有形固定資産の売却による収入

9

17

投資有価証券の取得による支出

△6

△116

投資有価証券の売却による収入

14

17

貸付けによる支出

△7

△5

貸付金の回収による収入

13

9

関係会社の清算による収入

98

－

その他

10

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305

△605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

420

△590

長期借入れによる収入

50

1,080

長期借入金の返済による支出

△938

△632

自己株式の売却による収入

32

28

自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△262

△289

非支配株主への配当金の支払額

△4

△5

その他

△204

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909

△636

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116

998

現金及び現金同等物の期首残高

9,302

9,418

現金及び現金同等物の期末残高

9,418

10,417