ナラサキ産業

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ナラサキ産業のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,479	2,397
減価償却費	478	471
長期前払費用償却額	8	8
ゴルフ会員権評価損	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24	△53
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	5
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	75	187
その他の引当金の増減額（△は減少）	3	△113
受取利息及び受取配当金	△43	△48
支払利息	142	109
持分法による投資損益（△は益）	△20	△13
固定資産処分損益（△は益）	△25	△0
受取保険金	－	△782
損害賠償金	－	94
課徴金	－	12
売上債権の増減額（△は増加）	△1,591	2,339
たな卸資産の増減額（△は増加）	△74	△111
仕入債務の増減額（△は減少）	1,261	△2,113
その他	662	34
小計	3,375	2,424
利息及び配当金の受取額	47	52
利息の支払額	△146	△111
保険金の受取額	－	782
課徴金の支払額	－	△12
損害賠償金の支払額	－	△37
法人税等の支払額	△709	△1,231
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,567	1,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△198	△435
有形固定資産の売却による収入	46	27
投資有価証券の取得による支出	△172	△105
投資有価証券の売却による収入	－	5
貸付けによる支出	△9	△10
貸付金の回収による収入	9	7
その他	△29	△74
投資活動によるキャッシュ・フロー	△354	△584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	△100
長期借入れによる収入	1,800	1,000
長期借入金の返済による支出	△2,535	△2,294
自己株式の売却による収入	19	20
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△130	△183
少数株主への配当金の支払額	△4	△4
その他	△175	△158
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,226	△1,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	986	△436
現金及び現金同等物の期首残高	5,724	6,710
現金及び現金同等物の期末残高	6,710	6,274