ナラサキ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,871

3,385

減価償却費

595

619

長期前払費用償却額

5

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

76

退職給付に係る資産負債の増減額

△124

△81

その他の引当金の増減額（△は減少）

△23

33

受取利息及び受取配当金

△85

△90

支払利息

46

43

持分法による投資損益（△は益）

△29

△25

固定資産処分損益（△は益）

13

△375

減損損失

－

70

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,821

△4,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

△403

△611

仕入債務の増減額（△は減少）

1,526

4,676

前渡金の増減額（△は増加）

△66

203

契約負債の増減額（△は減少）

333

373

その他

411

678

小計

3,261

4,099

利息及び配当金の受取額

89

95

利息の支払額

△46

△43

法人税等の支払額

△836

△961

その他

△34

△31

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,434

3,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△411

△374

有形固定資産の売却による収入

9

927

長期前払費用の取得による支出

△5

△202

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

3

3

貸付けによる支出

△9

△6

貸付金の回収による収入

7

8

差入保証金の差入による支出

△5

△249

その他

△9

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

530

－

長期借入金の返済による支出

△304

△282

自己株式の売却による収入

37

38

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△323

△375

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

その他

△214

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280

△950

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,729

2,266

現金及び現金同等物の期首残高

11,052

12,782

現金及び現金同等物の期末残高

12,782

15,048