ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,297 | 8,352 |
| 減価償却費 | 409 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | △42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △481 | △311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △209 |
| 支払利息 | 24 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △80 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21 | △123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | △1 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,804 | △5,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,129 | △4,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,928 | 1,999 |
| その他 | △4,100 | 1,295 |
| 小計 | △7,077 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 249 |
| 利息の支払額 | △24 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △752 | △2,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,623 | △199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132 | △2,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,253 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 932 | 471 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △530 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △57 |
| 長期貸付けによる支出 | △500 | - |
| 補助金の受取額 | - | 1,435 |
| その他 | △65 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,326 | △1,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 767 |
| 長期借入れによる収入 | - | 515 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,193 | △1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △883 | △115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,542 | △1,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,120 | 11,577 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,577 | 11,091 |
