ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,599 | 7,297 |
| 減価償却費 | 414 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △196 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | △481 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △208 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △41 | △80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △28 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28 | △21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △199 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,872 | △4,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,433 | △13,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,930 | 7,928 |
| その他 | △382 | △4,100 |
| 小計 | 3,662 | △7,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 230 |
| 利息の支払額 | △24 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,891 | △752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | △7,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98 | △132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △289 | △1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △350 | △500 |
| その他 | △41 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | △1,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 310 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,216 | △1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,052 | △883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | 290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955 | △9,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,165 | 21,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,120 | 11,577 |
