ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,611 | 3,599 |
| 減価償却費 | 521 | 414 |
| 減損損失 | 340 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △173 |
| 支払利息 | 35 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △43 | △41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | △28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24 | △28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 336 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △209 | △199 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | 1,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,888 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,442 | △2,930 |
| その他 | 93 | △382 |
| 小計 | 7,567 | 3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 193 |
| 利息の支払額 | △35 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,825 | △1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 1,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185 | △98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △810 | △289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492 | 591 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △350 |
| その他 | △78 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518 | 183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,065 | 165 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,215 | △1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,281 | △1,052 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,057 | 955 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,107 | 20,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,165 | 21,120 |
