ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,591 | 5,611 |
| 減価償却費 | 492 | 521 |
| 減損損失 | ― | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △188 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | △43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36 | △24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △8 | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △209 |
| 関係会社株式評価損 | 93 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | 3,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | 2,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,714 | △5,442 |
| その他 | 1,780 | 93 |
| 小計 | 6,392 | 7,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 231 |
| 利息の支払額 | △41 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △2,065 | △1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 5,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 101 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157 | △185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △712 | △810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 492 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △39 | ― |
| その他 | 50 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △686 | △518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 609 | △1,065 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,171 | △1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △2,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △234 | △81 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,995 | 3,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,112 | 17,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,107 | 20,165 |
