ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,297

8,352

減価償却費

409

572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△481

△311

受取利息及び受取配当金

△208

△209

支払利息

24

56

持分法による投資損益（△は益）

△80

39

固定資産除売却損益（△は益）

16

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△123

投資有価証券評価損益（△は益）

22

△1

関係会社株式評価損

1

860

売上債権の増減額（△は増加）

△4,804

△5,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,129

△4,375

仕入債務の増減額（△は減少）

7,928

1,999

その他

△4,100

1,295

小計

△7,077

2,200

利息及び配当金の受取額

230

249

利息の支払額

△24

△49

法人税等の支払額

△752

△2,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,623

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132

△2,369

有形固定資産の売却による収入

0

18

無形固定資産の取得による支出

△307

△181

投資有価証券の取得による支出

△1,253

△40

投資有価証券の売却による収入

932

471

定期預金の預入による支出

-

△530

短期貸付けによる支出

-

△57

長期貸付けによる支出

△500

-

補助金の受取額

-

1,435

その他

△65

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326

△1,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

310

767

長期借入れによる収入

-

515

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,193

△1,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883

△115

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,542

△1,115

現金及び現金同等物の期首残高

21,120

11,577

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

629

現金及び現金同等物の期末残高

 11,577

 11,091