ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,599

7,297

減価償却費

414

409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△196

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△481

受取利息及び受取配当金

△173

△208

支払利息

23

24

持分法による投資損益（△は益）

△41

△80

固定資産除売却損益（△は益）

△28

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

336

24

関係会社株式売却損益（△は益）

△199

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,872

△4,804

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,433

△13,129

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,930

7,928

その他

△382

△4,100

小計

3,662

△7,077

利息及び配当金の受取額

193

230

利息の支払額

△24

△24

法人税等の支払額

△1,891

△752

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,939

△7,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98

△132

有形固定資産の売却による収入

210

0

無形固定資産の取得による支出

△138

△307

投資有価証券の取得による支出

△289

△1,253

投資有価証券の売却による収入

591

932

定期預金の払戻による収入

300

-

長期貸付けによる支出

△350

△500

その他

△41

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

183

△1,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

165

310

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△1,216

△1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,052

△883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△116

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

955

△9,542

現金及び現金同等物の期首残高

20,165

21,120

現金及び現金同等物の期末残高

 21,120

 11,577