ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,611

3,599

減価償却費

521

414

減損損失

340

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△37

受取利息及び受取配当金

△188

△173

支払利息

35

23

持分法による投資損益（△は益）

△43

△41

固定資産除売却損益（△は益）

17

△28

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△28

投資有価証券評価損益（△は益）

38

336

関係会社株式売却損益（△は益）

△209

△199

関係会社株式評価損

3

―

売上債権の増減額（△は増加）

3,971

1,872

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,888

1,433

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,442

△2,930

その他

93

△382

小計

7,567

3,662

利息及び配当金の受取額

231

193

利息の支払額

△35

△24

法人税等の支払額

△1,825

△1,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,938

1,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200

―

有形固定資産の取得による支出

△185

△98

有形固定資産の売却による収入

0

210

無形固定資産の取得による支出

△137

△138

投資有価証券の取得による支出

△810

△289

投資有価証券の売却による収入

492

591

定期預金の払戻による収入

―

300

長期貸付けによる支出

―

△350

その他

△78

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,065

165

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△1

配当金の支払額

△1,215

△1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,281

△1,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81

△116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,057

955

現金及び現金同等物の期首残高

17,107

20,165

現金及び現金同等物の期末残高

 20,165

 21,120