ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,591

5,611

減価償却費

492

521

減損損失

―

340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△37

受取利息及び受取配当金

△188

△188

支払利息

41

35

持分法による投資損益（△は益）

△17

△43

固定資産除売却損益（△は益）

3

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△24

投資有価証券評価損益（△は益）

△8

38

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△209

関係会社株式評価損

93

3

売上債権の増減額（△は増加）

21

3,971

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,393

2,888

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,714

△5,442

その他

1,780

93

小計

6,392

7,567

利息及び配当金の受取額

193

231

利息の支払額

△41

△35

法人税等の支払額

△2,065

△1,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,479

5,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

101

200

有形固定資産の取得による支出

△157

△185

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△150

△137

投資有価証券の取得による支出

△712

△810

投資有価証券の売却による収入

220

492

短期貸付金の増減額（△は増加）

△39

―

その他

50

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

609

△1,065

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△1,171

△1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563

△2,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

△234

△81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,995

3,057

現金及び現金同等物の期首残高

14,112

17,107

現金及び現金同等物の期末残高

 17,107

 20,165