ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,200

5,591

減価償却費

513

492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△91

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

228

△31

受取利息及び受取配当金

△193

△188

支払利息

30

41

持分法による投資損益（△は益）

△21

△17

固定資産除売却損益（△は益）

4

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△252

△36

投資有価証券評価損益（△は益）

△10

△8

関係会社株式評価損

107

93

売上債権の増減額（△は増加）

△8,463

21

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,601

1,393

仕入債務の増減額（△は減少）

5,719

△2,714

その他

△744

1,780

小計

△4,575

6,392

利息及び配当金の受取額

367

193

利息の支払額

△30

△41

法人税等の支払額

△596

△2,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,833

4,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

101

有形固定資産の取得による支出

△109

△157

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△266

△150

投資有価証券の取得による支出

△560

△712

投資有価証券の売却による収入

1,434

220

短期貸付金の増減額（△は増加）

△17

△39

その他

91

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

674

△686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

609

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△0

配当金の支払額

△954

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△942

△563

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,050

2,995

現金及び現金同等物の期首残高

19,163

14,112

現金及び現金同等物の期末残高

 14,112

 17,107