ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,407

6,473

減価償却費

648

777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124

△380

受取利息及び受取配当金

△327

△474

支払利息

89

90

持分法による投資損益（△は益）

△28

△65

固定資産除売却損益（△は益）

0

1

有価証券償還損益（△は益）

-

2

投資有価証券売却損益（△は益）

10

△501

投資有価証券評価損益（△は益）

47

37

関係会社整理損

-

1

関係会社株式評価損

0

-

補助金収入

△70

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△132

-

売上債権の増減額（△は増加）

△554

23,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,227

8,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,454

△17,059

未収入金の増減額（△は増加）

2,915

△310

その他

1,454

△53

小計

13,110

20,373

利息及び配当金の受取額

362

515

利息の支払額

△86

△95

法人税等の支払額

△3,445

△2,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,942

18,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

166

37

有形固定資産の取得による支出

△306

△231

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△224

△931

投資有価証券の取得による支出

△182

△43

投資有価証券の売却による収入

102

795

定期預金の純増減額（△は増加）

△283

954

関係会社株式の取得による支出

-

△88

補助金の受取額

70

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

71

-

その他

△127

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△273

△427

長期借入金の返済による支出

△110

△284

自己株式の取得による支出

△1

△1,021

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,897

△2,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,283

△4,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,331

14,882

現金及び現金同等物の期首残高

11,091

18,422

現金及び現金同等物の期末残高

 18,422

 33,305