ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,352 | 8,407 |
| 減価償却費 | 572 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △42 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △311 | △124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △327 |
| 支払利息 | 56 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | △28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △123 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △1 | 47 |
| 関係会社株式評価損 | 860 | 0 |
| 補助金収入 | △1,435 | △70 |
| 固定資産圧縮損 | 1,435 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,903 | △554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,375 | 3,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,999 | △2,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 551 | 2,915 |
| その他 | 743 | 1,454 |
| 小計 | 2,200 | 13,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 362 |
| 利息の支払額 | △49 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △2,599 | △3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199 | 9,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | - | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,369 | △306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 102 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △530 | △283 |
| 短期貸付けによる支出 | △57 | - |
| 補助金の受取額 | 1,435 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 71 |
| その他 | 1 | △127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,251 | △710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767 | △273 |
| 長期借入れによる収入 | 515 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △110 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,397 | △1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115 | △2,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 383 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,115 | 7,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,577 | 11,091 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,091 | 18,422 |
