ＲＹＯＤＥＮのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,407 | 6,473 |
| 減価償却費 | 648 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124 | △380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △474 |
| 支払利息 | 89 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28 | △65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | △501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 37 |
| 関係会社整理損 | - | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | - |
| 補助金収入 | △70 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △132 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △554 | 23,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,227 | 8,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,454 | △17,059 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,915 | △310 |
| その他 | 1,454 | △53 |
| 小計 | 13,110 | 20,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 515 |
| 利息の支払額 | △86 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △3,445 | △2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,942 | 18,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 166 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306 | △231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △182 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 795 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △283 | 954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △88 |
| 補助金の受取額 | 70 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71 | - |
| その他 | △127 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710 | △15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △273 | △427 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110 | △284 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,897 | △2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,283 | △4,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 647 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,331 | 14,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,091 | 18,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,422 | 33,305 |
