ＲＹＯＤＥＮ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,352

8,407

減価償却費

572

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△311

△124

受取利息及び受取配当金

△209

△327

支払利息

56

89

持分法による投資損益（△は益）

39

△28

固定資産除売却損益（△は益）

△8

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△123

10

投資有価証券評価損益（△は益）

△1

47

関係会社株式評価損

860

0

補助金収入

△1,435

△70

固定資産圧縮損

1,435

-

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△132

売上債権の増減額（△は増加）

△5,903

△554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,375

3,227

仕入債務の増減額（△は減少）

1,999

△2,454

未収入金の増減額（△は増加）

551

2,915

その他

743

1,454

小計

2,200

13,110

利息及び配当金の受取額

249

362

利息の支払額

△49

△86

法人税等の支払額

△2,599

△3,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

△199

9,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

166

有形固定資産の取得による支出

△2,369

△306

有形固定資産の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

△181

△224

投資有価証券の取得による支出

△40

△182

投資有価証券の売却による収入

471

102

定期預金の純増減額（△は増加）

△530

△283

短期貸付けによる支出

△57

-

補助金の受取額

1,435

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

71

その他

1

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,251

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

767

△273

長期借入れによる収入

515

-

長期借入金の返済による支出

-

△110

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△1,397

△1,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115

△2,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

450

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,115

7,331

現金及び現金同等物の期首残高

11,577

11,091

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

629

-

現金及び現金同等物の期末残高

 11,091

 18,422