カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,984

4,319

減価償却費

490

402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

335

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

△181

受取利息及び受取配当金

△84

△102

支払利息

12

11

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,890

△5,314

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,417

△3,508

前渡金の増減額（△は増加）

△333

406

仕入債務の増減額（△は減少）

412

6,006

前受金の増減額（△は減少）

101

△1,274

未払消費税等の増減額（△は減少）

96

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△101

関係会社株式売却損益（△は益）

-

26

その他

△96

△446

小計

4,893

640

利息及び配当金の受取額

84

102

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△1,357

△1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,607

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△200

有形固定資産の取得による支出

△64

△66

無形固定資産の取得による支出

△389

△677

投資有価証券の取得による支出

△10

△613

投資有価証券の売却による収入

4

538

投資有価証券の償還による収入

-

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

96

関係会社貸付けによる支出

△67

-

その他

15

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△511

102

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△156

△3,655

配当金の支払額

△881

△717

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△4,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,208

△4,333

現金及び現金同等物の期首残高

16,658

18,866

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

102

現金及び現金同等物の期末残高

18,866

14,635