カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,487

2,984

減価償却費

429

490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△135

受取利息及び受取配当金

△106

△84

支払利息

13

12

売上債権の増減額（△は増加）

2,380

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

2,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,757

△1,417

前渡金の増減額（△は増加）

△99

△333

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,901

412

前受金の増減額（△は減少）

1,210

101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△380

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△735

△4

その他

△17

△96

小計

1,229

4,893

利息及び配当金の受取額

106

84

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△1,342

△1,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19

3,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△248

△64

無形固定資産の取得による支出

△313

△389

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

1,362

4

関係会社貸付けによる支出

-

△67

その他

△11

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

778

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,147

△156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

-

配当金の支払額

△883

△881

その他

△13

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,055

△1,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,346

2,208

現金及び現金同等物の期首残高

18,962

16,658

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,658

※ 18,866