カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,132

3,487

減価償却費

310

429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99

△96

賞与引当金の増減額（△は減少）

△121

△177

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△5

受取利息及び受取配当金

△164

△106

支払利息

12

13

売上債権の増減額（△は増加）

4,316

2,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91

△1,757

前渡金の増減額（△は増加）

1,106

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,505

△2,901

前受金の増減額（△は減少）

△1,393

1,210

未払消費税等の増減額（△は減少）

396

△380

固定資産売却益

△1,433

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△735

その他

110

△17

小計

6,822

1,229

利息及び配当金の受取額

163

106

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△2,145

△1,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,827

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△827

△248

無形固定資産の取得による支出

△91

△313

有形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△300

△9

投資有価証券の売却による収入

301

1,362

関係会社出資金の払込による支出

△109

-

関係会社貸付けによる支出

△33

-

その他

31

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

778

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△2,147

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10

配当金の支払額

△1,206

△883

その他

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,220

△3,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,561

△2,346

現金及び現金同等物の期首残高

16,400

18,962

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

42

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,962

※ 16,658