カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,705

5,132

減価償却費

205

310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

△351

△121

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

53

受取利息及び受取配当金

△153

△164

支払利息

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

△2,667

4,316

たな卸資産の増減額（△は増加）

△289

△91

前渡金の増減額（△は増加）

△36

1,106

仕入債務の増減額（△は減少）

5,019

△1,505

前受金の増減額（△は減少）

148

△1,393

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

396

固定資産売却益

-

△1,433

その他

△597

102

小計

5,654

6,822

利息及び配当金の受取額

153

163

利息の支払額

△10

△13

法人税等の支払額

△1,462

△2,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,334

4,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△0

定期預金の払戻による収入

131

-

有形固定資産の取得による支出

△6,571

△827

無形固定資産の取得による支出

△150

△91

有形固定資産の売却による収入

3,550

0

投資有価証券の取得による支出

△81

△300

投資有価証券の売却による収入

499

301

投資有価証券の償還による収入

500

-

関係会社出資金の払込による支出

-

△109

関係会社貸付けによる支出

-

△33

その他

△0

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,187

△1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,519

△0

配当金の支払額

△1,079

△1,206

その他

△18

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,618

△1,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△488

2,561

現金及び現金同等物の期首残高

16,889

16,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,400

※ 18,962