カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,777

4,705

減価償却費

194

205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

351

△351

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

△51

受取利息及び受取配当金

△128

△153

支払利息

9

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,556

△2,667

たな卸資産の増減額（△は増加）

△356

△289

前渡金の増減額（△は増加）

272

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,981

5,019

前受金の増減額（△は減少）

△1,070

148

未払消費税等の増減額（△は減少）

199

△261

その他

605

△597

小計

△1,716

5,654

利息及び配当金の受取額

126

153

利息の支払額

△9

△10

法人税等の支払額

△1,707

△1,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,307

4,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△467

△64

定期預金の払戻による収入

200

131

長期預金の払戻による収入

1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△110

△6,571

無形固定資産の取得による支出

△51

△150

有形固定資産の売却による収入

-

3,550

投資有価証券の取得による支出

△1,012

△81

投資有価証券の売却による収入

69

499

投資有価証券の償還による収入

-

500

その他

△38

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411

△2,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△740

△1,519

配当金の支払額

△977

△1,079

その他

△30

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,749

△2,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,501

△488

現金及び現金同等物の期首残高

22,390

16,889

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,889

※ 16,400