カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,390

4,777

減価償却費

191

194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

351

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△40

受取利息及び受取配当金

△123

△128

支払利息

9

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,167

△1,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△857

△356

前渡金の増減額（△は増加）

△944

272

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,534

△4,981

前受金の増減額（△は減少）

1,226

△1,070

未払消費税等の増減額（△は減少）

△106

199

その他

△216

605

小計

△1,149

△1,716

利息及び配当金の受取額

124

126

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△1,393

△1,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,428

△3,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△467

定期預金の払戻による収入

60

200

長期預金の払戻による収入

-

1,000

有形固定資産の取得による支出

△34

△110

無形固定資産の取得による支出

△53

△51

投資有価証券の取得による支出

△8

△1,012

投資有価証券の売却による収入

5

69

その他

7

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△740

配当金の支払額

△932

△977

その他

△50

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△982

△1,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,545

△5,501

現金及び現金同等物の期首残高

25,935

22,390

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,390

※ 16,889