カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,366

4,390

減価償却費

208

191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△305

△36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

12

受取利息及び受取配当金

△132

△123

支払利息

6

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,452

△1,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

381

△857

前渡金の増減額（△は増加）

△555

△944

仕入債務の増減額（△は減少）

2,142

△3,534

前受金の増減額（△は減少）

1,201

1,226

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△106

その他

14

△216

小計

5,862

△1,149

利息及び配当金の受取額

132

124

利息の支払額

△6

△9

法人税等の支払額

△1,607

△1,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,379

△2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

40

60

長期預金の預入による支出

△1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△50

△34

無形固定資産の取得による支出

△49

△53

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

投資有価証券の売却による収入

3

5

その他

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△841

△932

その他

△28

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870

△982

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,347

△3,545

現金及び現金同等物の期首残高

23,559

25,935

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

-

現金及び現金同等物の期末残高

25,935

22,390