カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,457

4,366

減価償却費

299

208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

△305

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

8

受取利息及び受取配当金

△142

△132

支払利息

8

6

売上債権の増減額（△は増加）

△3,316

△1,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149

381

前渡金の増減額（△は増加）

△87

△555

仕入債務の増減額（△は減少）

548

2,142

前受金の増減額（△は減少）

17

1,201

未払消費税等の増減額（△は減少）

127

31

その他

△346

14

小計

1,625

5,862

利息及び配当金の受取額

145

132

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△1,674

△1,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

89

4,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△50

定期預金の払戻による収入

-

40

長期預金の預入による支出

-

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△196

△50

無形固定資産の取得による支出

△81

△49

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

投資有価証券の売却による収入

1,048

3

投資有価証券の償還による収入

500

-

その他

△40

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,203

△1,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△687

△841

自己株式の取得による支出

△3,466

△0

その他

△29

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,183

△870

現金及び現金同等物に係る換算差額

281

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,609

2,347

現金及び現金同等物の期首残高

26,169

23,559

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

28

現金及び現金同等物の期末残高

23,559

25,935