カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,811

4,457

減価償却費

337

299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

223

168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108

54

受取利息及び受取配当金

△141

△142

支払利息

8

8

売上債権の増減額（△は増加）

△659

△3,316

たな卸資産の増減額（△は増加）

58

△149

前渡金の増減額（△は増加）

19

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

1,619

548

前受金の増減額（△は減少）

226

17

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57

127

その他

△181

△346

小計

5,410

1,625

利息及び配当金の受取額

139

145

利息の支払額

△8

△8

法人税等の支払額

△1,113

△1,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,428

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△20

定期預金の払戻による収入

50

-

有形固定資産の取得による支出

△254

△196

無形固定資産の取得による支出

△64

△81

投資有価証券の取得による支出

△581

△6

投資有価証券の売却による収入

899

1,048

投資有価証券の償還による収入

-

500

その他

△31

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72

1,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△584

△687

自己株式の取得による支出

△10

△3,466

その他

△26

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621

△4,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,874

△2,609

現金及び現金同等物の期首残高

22,295

26,169

現金及び現金同等物の期末残高

26,169

23,559