カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,055

5,839

減価償却費

328

504

のれん償却額

41

167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

△421

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△194

△261

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

△1,138

受取利息及び受取配当金

△127

△169

支払利息

13

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

△119

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△51

退職給付制度移行益

-

△952

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,524

△4,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

184

3,409

前渡金の増減額（△は増加）

△96

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,607

3,150

前受金の増減額（△は減少）

86

273

未払消費税等の増減額（△は減少）

463

△251

その他

882

1,247

小計

5,673

6,474

利息及び配当金の受取額

128

169

利息の支払額

△13

△16

法人税等の支払額

△1,979

△1,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,809

5,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37

△100

定期預金の払戻による収入

641

110

有形固定資産の取得による支出

△81

△340

無形固定資産の取得による支出

△273

△118

投資有価証券の取得による支出

△19

△14

投資有価証券の売却による収入

81

131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,026

△1,711

その他

△15

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△731

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△110

長期借入金の返済による支出

△69

△702

自己株式の取得による支出

△0

△1,739

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

-

配当金の支払額

△1,073

△1,408

その他

△14

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△977

△3,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

211

259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,311

△524

現金及び現金同等物の期首残高

14,635

16,947

現金及び現金同等物の期末残高

16,947

16,423