カナデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,319

5,055

減価償却費

402

328

のれん償却額

-

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

335

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35

20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△194

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181

64

受取利息及び受取配当金

△102

△127

支払利息

11

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

△66

関係会社株式売却損益（△は益）

26

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,314

1,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,508

184

前渡金の増減額（△は増加）

406

△96

仕入債務の増減額（△は減少）

6,006

△2,607

前受金の増減額（△は減少）

△1,274

86

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

463

その他

△446

882

小計

640

5,673

利息及び配当金の受取額

102

128

利息の支払額

△11

△13

法人税等の支払額

△1,079

△1,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

△348

3,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△37

定期預金の払戻による収入

-

641

有形固定資産の取得による支出

△66

△81

無形固定資産の取得による支出

△677

△273

投資有価証券の取得による支出

△613

△19

投資有価証券の売却による収入

538

81

投資有価証券の償還による収入

1,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

96

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,026

その他

25

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

102

△731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△69

自己株式の取得による支出

△3,655

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

180

配当金の支払額

△717

△1,073

その他

△6

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,379

△977

現金及び現金同等物に係る換算差額

291

211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,333

2,311

現金及び現金同等物の期首残高

18,866

14,635

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

-

現金及び現金同等物の期末残高

14,635

16,947