阪和興業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 63,138 | 75,961 |
| 減価償却費 | 6,123 | 7,368 |
| のれん償却額 | 392 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,294 | △11,144 |
| 支払利息 | 4,073 | 9,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,321 | △4,194 |
| 固定資産売却益 | - | △14,417 |
| 負ののれん発生益 | - | △722 |
| 投資有価証券売却益 | △1,449 | △655 |
| 投資有価証券評価損 | 1,055 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 118 | - |
| 仲裁関連収入 | △145 | △268 |
| 過年度付加価値税等 | - | 4,375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △173,734 | 88,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △111,643 | 6,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △216,220 | 198,852 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △12,261 | 8,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,780 | △116,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,566 | 33,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,238 | △22,774 |
| 為替予約(負債)の増減額（△は減少） | 11,989 | △16,141 |
| 商品先渡負債の増減額（△は減少） | 181,201 | △185,918 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | △240,054 | 243,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 552 | 706 |
| その他 | 6,620 | 2,876 |
| 小計 | △268,582 | 309,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,129 | 10,773 |
| 利息の支払額 | △4,155 | △9,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,290 | △26,431 |
| 仲裁関連の収入 | 145 | 268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △280,752 | 284,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,287 | △12,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 17,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,054 | △3,413 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,368 | 1,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △7,400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △11,730 | 2,318 |
| 長期貸付けによる支出 | △239 | △3,529 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,135 | 125 |
| その他 | △3,266 | △1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,993 | △6,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371,112 | △357,803 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,005 | 50,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,834 | △39,186 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,911 |
| 社債の償還による支出 | △10,013 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,255 | △4,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △133 | △309 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | - |
| その他 | △961 | △1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,820 | △351,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,265 | △7,279 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,339 | △81,427 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,892 | 165,083 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,842 | 464 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 165,083 | 84,121 |
