阪和興業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,839 | 63,138 |
| 減価償却費 | 5,479 | 6,123 |
| のれん償却額 | 468 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △167 | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,494 | △3,294 |
| 支払利息 | 3,764 | 4,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △858 | △3,321 |
| 固定資産売却益 | △584 | - |
| 投資有価証券売却益 | △126 | △1,449 |
| 固定資産除却損 | 116 | - |
| 投資有価証券評価損 | 387 | 1,055 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 188 | 118 |
| 仲裁関連収入 | - | △145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,603 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △173,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282 | △111,643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △2,766 | △12,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,576 | 175,780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,472 | 27,238 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | △6,385 | △240,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 583 | 552 |
| その他 | 8,663 | △1,842 |
| 小計 | 23,890 | △268,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,567 | 3,129 |
| 利息の支払額 | △3,797 | △4,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,656 | △11,290 |
| 仲裁関連の収入 | - | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,004 | △280,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,332 | △6,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,788 | △6,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,228 | 2,368 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,171 | △11,730 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,701 | △239 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,715 | 10,135 |
| その他 | △1,860 | △3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,190 | △14,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,497 | 371,112 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,098 | 41,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,802 | △30,834 |
| 社債の償還による支出 | △10,021 | △10,013 |
| 配当金の支払額 | △2,242 | △3,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134 | △133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △134 | △100 |
| その他 | △490 | △961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,223 | 406,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,402 | 1,265 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,006 | 112,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,243 | 50,892 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 632 | 1,842 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | 9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,892 | 165,083 |
