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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△19,995
28,839
減価償却費
5,245
5,479
減損損失
1,003
-
のれん償却額
514
468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△358
△167
受取利息及び受取配当金
△4,010
△3,494
支払利息
5,494
3,764
持分法による投資損益（△は益）
35,439
△858
固定資産売却益
△229
△584
投資有価証券売却益
△976
△126
固定資産除却損
116
投資有価証券評価損
6,589
387
関係会社貸倒引当金繰入額
615
188
製品保証引当金繰入額
394
売上債権の増減額（△は増加）
95,209
△21,603
たな卸資産の増減額（△は増加）
21,897
282
仕入債務の増減額（△は減少）
△69,814
13,576
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
321
583
その他
4,630
△2,961
小計
81,969
23,890
利息及び配当金の受取額
4,931
3,567
利息の支払額
△5,594
△3,797
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,044
△4,656
74,261
19,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△679
△14
定期預金の払戻による収入
1,598
73
有形固定資産の取得による支出
△7,500
△6,332
有形固定資産の売却による収入
575
1,318
投資有価証券の取得による支出
△10,614
△2,788
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,546
1,228
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△3,516
1,171
長期貸付けによる支出
△7,091
△4,701
長期貸付金の回収による収入
5,188
7,715
△3,665
△1,860
△24,159
△4,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△23,470
△10,497
長期借入れによる収入
30,854
12,098
長期借入金の返済による支出
△32,958
△22,802
社債の償還による支出
△10,021
配当金の支払額
△6,092
△2,242
非支配株主への配当金の支払額
△143
△134
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△187
△295
△490
△42,314
△34,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,389
2,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,398
△17,006
現金及び現金同等物の期首残高
58,384
67,243
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,460
632
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
現金及び現金同等物の期末残高
50,892
