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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
20,955
△19,995
減価償却費
4,513
5,245
減損損失
251
1,003
のれん償却額
671
514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
422
△358
受取利息及び受取配当金
△5,578
△4,010
支払利息
5,052
5,494
持分法による投資損益（△は益）
75
35,439
固定資産売却益
△416
△229
投資有価証券売却益
-
△976
固定資産売却損
202
固定資産除却損
236
災害による損失
32
投資有価証券評価損
1,820
6,589
関係会社貸倒引当金繰入額
203
615
製品保証引当金繰入額
394
固定資産処分損
109
売上債権の増減額（△は増加）
△24,019
95,209
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,357
21,897
仕入債務の増減額（△は減少）
17,181
△69,814
前受金の増減額（△は減少）
21,097
△10,004
前渡金の増減額（△は増加）
△29,789
12,212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,009
321
その他
13,731
2,421
小計
23,404
81,969
利息及び配当金の受取額
5,858
4,931
利息の支払額
△4,919
△5,594
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,926
△7,044
15,417
74,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,030
△679
定期預金の払戻による収入
2,446
1,598
有形固定資産の取得による支出
△7,718
△7,500
有形固定資産の売却による収入
1,261
575
投資有価証券の取得による支出
△8,325
△10,614
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,156
1,546
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,435
△3,516
長期貸付けによる支出
△5,049
△7,091
長期貸付金の回収による収入
4,224
5,188
△2,153
△3,665
△20,623
△24,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,091
△23,470
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
91,161
30,854
長期借入金の返済による支出
△37,272
△32,958
社債の発行による収入
19,892
社債の償還による支出
△10,121
△10,021
配当金の支払額
△6,089
△6,092
非支配株主への配当金の支払額
△48
△143
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△187
△298
△295
28,132
△42,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△1,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,926
6,398
現金及び現金同等物の期首残高
34,855
58,384
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
576
2,460
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
25
現金及び現金同等物の期末残高
67,243
