阪和興業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 20,955 | △19,995 |
| 減価償却費 | 4,513 | 5,245 |
| 減損損失 | 251 | 1,003 |
| のれん償却額 | 671 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | △358 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,578 | △4,010 |
| 支払利息 | 5,052 | 5,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 35,439 |
| 固定資産売却益 | △416 | △229 |
| 投資有価証券売却益 | - | △976 |
| 固定資産売却損 | 202 | - |
| 固定資産除却損 | 236 | - |
| 災害による損失 | 32 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,820 | 6,589 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 203 | 615 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 394 |
| 固定資産処分損 | 109 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,019 | 95,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,357 | 21,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,181 | △69,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,097 | △10,004 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △29,789 | 12,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,009 | 321 |
| その他 | 13,731 | 2,421 |
| 小計 | 23,404 | 81,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 4,931 |
| 利息の支払額 | △4,919 | △5,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,926 | △7,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,417 | 74,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,030 | △679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,446 | 1,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,718 | △7,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261 | 575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,325 | △10,614 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 1,546 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △4,435 | △3,516 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,049 | △7,091 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,224 | 5,188 |
| その他 | △2,153 | △3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,623 | △24,159 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,091 | △23,470 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 91,161 | 30,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,272 | △32,958 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,121 | △10,021 |
| 配当金の支払額 | △6,089 | △6,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △187 |
| その他 | △298 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,132 | △42,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1,389 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,926 | 6,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,855 | 58,384 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 576 | 2,460 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,384 | 67,243 |
