阪和興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,163

25,435

減価償却費

3,971

4,240

のれん償却額

217

532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△193

受取利息及び受取配当金

△2,684

△2,875

支払利息

2,553

3,245

持分法による投資損益（△は益）

88

127

固定資産売却益

△876

-

投資有価証券売却益

△674

△165

関係会社事業損失引当金戻入額

-

△512

固定資産売却損

227

-

投資有価証券評価損

814

181

出資金評価損

-

217

事業整理損

253

-

製品保証引当金繰入額

-

345

売上債権の増減額（△は増加）

△60,931

△82,227

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,991

△21,619

仕入債務の増減額（△は減少）

39,538

69,366

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

959

992

その他

44

△7,073

小計

2,739

△9,982

利息及び配当金の受取額

2,766

3,681

利息の支払額

△2,562

△3,257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,015

△10,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959

△19,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,245

△3,039

定期預金の払戻による収入

1,261

3,553

有形固定資産の取得による支出

△3,656

△4,650

有形固定資産の売却による収入

1,453

144

投資有価証券の取得による支出

△2,883

△35,461

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,161

1,137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 1,176

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△14,829

11,665

長期貸付けによる支出

△808

△15,037

長期貸付金の回収による収入

28

978

その他

1,090

△436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,427

△39,971

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,343

12,185

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

5,000

長期借入れによる収入

15,340

84,237

長期借入金の返済による支出

△10,460

△53,860

社債の発行による収入

9,950

9,951

社債の償還による支出

△10,039

△503

非支配株主からの払込みによる収入

-

13,580

自己株式の取得による支出

△2,270

△6

配当金の支払額

△3,899

△4,063

非支配株主への配当金の支払額

△29

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△220

-

その他

△267

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,447

66,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△370

△203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

609

6,504

現金及び現金同等物の期首残高

25,804

27,206

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

791

1,144

現金及び現金同等物の期末残高

 27,206

 34,855