阪和興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,743

23,163

減価償却費

4,343

3,971

のれん償却額

231

217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△633

67

受取利息及び受取配当金

△2,079

△2,684

支払利息

2,684

2,553

持分法による投資損益（△は益）

1,304

88

固定資産売却益

△13,074

△876

負ののれん発生益

△1,101

-

投資有価証券売却益

△742

△674

固定資産売却損

261

227

投資有価証券評価損

2,384

814

出資金評価損

888

-

事業整理損

-

253

退職給付制度改定損益（△は益）

64

-

売上債権の増減額（△は増加）

49,176

△60,931

たな卸資産の増減額（△は増加）

31,640

△3,991

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,116

39,538

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,603

959

その他

△10,266

44

小計

58,312

2,739

利息及び配当金の受取額

2,024

2,766

利息の支払額

△2,702

△2,562

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,535

1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,098

3,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,547

△1,245

定期預金の払戻による収入

700

1,261

有形固定資産の取得による支出

△6,359

△3,656

有形固定資産の売却による収入

20,682

1,453

投資有価証券の取得による支出

△13,392

△2,883

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,106

1,161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,165

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△430

△14,829

長期貸付けによる支出

△10,324

△808

長期貸付金の回収による収入

23

28

その他

259

1,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,446

△18,427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,065

12,343

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△27,000

5,000

長期借入れによる収入

16,075

15,340

長期借入金の返済による支出

△13,103

△10,460

社債の発行による収入

9,950

9,950

社債の償還による支出

△10,057

△10,039

自己株式の取得による支出

△3

△2,270

配当金の支払額

△3,210

△3,899

非支配株主への配当金の支払額

△34

△29

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△220

その他

△303

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,751

15,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△495

△370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

405

609

現金及び現金同等物の期首残高

24,515

25,804

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

884

791

現金及び現金同等物の期末残高

 25,804

 27,206