阪和興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,018

26,743

減価償却費

3,891

4,343

のれん償却額

187

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,049

△633

受取利息及び受取配当金

△1,396

△2,079

支払利息

2,868

2,684

持分法による投資損益（△は益）

△207

1,304

固定資産売却益

△128

△13,074

負ののれん発生益

-

△1,101

投資有価証券売却益

-

△742

固定資産売却損

-

261

固定資産処分損

213

-

投資有価証券評価損

477

2,384

出資金評価損

227

888

関係会社事業損失

456

-

退職給付制度改定損益（△は益）

-

64

売上債権の増減額（△は増加）

1,824

49,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,490

31,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,588

△38,116

預り金の増減額（△は減少）

△65

△6,637

前受金の増減額（△は減少）

13,261

8,434

前渡金の増減額（△は増加）

△7,081

△8,407

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,108

4,603

その他

4,785

△3,655

小計

9,094

58,312

利息及び配当金の受取額

1,415

2,024

利息の支払額

△2,857

△2,702

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,861

△4,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,790

53,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△1,547

定期預金の払戻による収入

90

700

有価証券の償還による収入

2,000

-

有形固定資産の取得による支出

△3,807

△6,359

有形固定資産の売却による収入

1,646

20,682

投資有価証券の取得による支出

△12,774

△13,392

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,068

2,106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,165

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△411

△430

長期貸付けによる支出

△2,897

△10,324

長期貸付金の回収による収入

25

23

その他

△602

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,692

△10,446

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,876

△14,065

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

22,000

△27,000

長期借入れによる収入

35,065

16,075

長期借入金の返済による支出

△26,649

△13,103

社債の発行による収入

9,950

9,950

社債の償還による支出

△10,000

△10,057

配当金の支払額

△2,797

△3,210

非支配株主への配当金の支払額

△46

△34

その他

△306

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,339

△41,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

623

△495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,061

405

現金及び現金同等物の期首残高

15,919

24,515

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

533

884

現金及び現金同等物の期末残高

 24,515

 25,804