阪和興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,817

13,988

減価償却費

3,304

3,692

減損損失

255

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

471

△1,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

4,163

受取利息及び受取配当金

△1,341

△1,408

支払利息

2,908

2,946

投資有価証券売却益

-

△187

投資有価証券評価損

1,295

760

出資金評価損

127

46

固定資産処分損

375

89

売上債権の増減額（△は増加）

14,386

△14,574

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,093

△10,705

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,965

7,394

その他

2,354

2,027

小計

23,083

6,444

利息及び配当金の受取額

1,350

1,422

利息の支払額

△2,916

△3,041

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,137

△4,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,380

343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△396

△90

定期預金の払戻による収入

451

91

有形固定資産の取得による支出

△4,028

△1,141

有形固定資産の売却による収入

923

183

投資有価証券の取得による支出

△2,831

△4,431

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,516

328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△566

554

長期貸付けによる支出

△8

△6

長期貸付金の回収による収入

36

38

その他

△1,204

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,106

△5,244

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26,360

5,326

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△4,000

△6,000

長期借入れによる収入

35,500

42,900

長期借入金の返済による支出

△28,896

△53,505

社債の発行による収入

9,955

19,904

社債の償還による支出

△35

△10,070

配当金の支払額

△2,075

△2,900

少数株主への配当金の支払額

△40

△39

その他

△411

△542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,363

△4,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,428

1,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△661

△8,342

現金及び現金同等物の期首残高

23,411

23,198

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

420

1,063

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

-

現金及び現金同等物の期末残高

 23,198

 15,919