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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
53,888
65,489
減価償却費
9,358
9,762
のれん償却額
78
288
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△195
受取利息及び受取配当金
△8,249
△8,065
支払利息
8,754
8,715
持分法による投資損益（△は益）
△3,532
△2,604
固定資産売却益
△1,204
-
投資有価証券売却益
△5,492
△5,203
関係会社出資金売却益
△996
固定資産除却損
105
投資有価証券評価損
1,085
351
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△29,736
40,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,516
△24,203
仕入債務の増減額（△は減少）
29,442
△45,607
未払金の増減額（△は減少）
△32,165
△12,032
退職給付に係る資産又は負債の増減額
619
429
その他
11,380
△6,196
小計
45,803
20,603
利息及び配当金の受取額
7,417
8,013
利息の支払額
△8,227
△8,949
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,806
△9,536
18,187
10,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13
△3
定期預金の払戻による収入
16
13
有形固定資産の取得による支出
△9,629
△8,494
有形固定資産の売却による収入
1,888
64
投資有価証券の取得による支出
△1,940
△18,597
投資有価証券の売却及び償還による収入
8,997
4,708
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,037
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
705
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△775
765
長期貸付けによる支出
△2,649
△120
長期貸付金の回収による収入
7,603
1,647
△2,482
△477
1,014
△21,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,498
818
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
92,000
26,700
長期借入金の返済による支出
△72,131
△26,733
社債の発行による収入
19,909
9,951
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△1
△2,005
配当金の支払額
△6,696
△8,291
非支配株主への配当金の支払額
△93
△126
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
△762
△19
△26,319
293
現金及び現金同等物に係る換算差額
△827
△1,073
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,944
△12,485
現金及び現金同等物の期首残高
84,121
76,462
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
286
1,286
現金及び現金同等物の期末残高
65,263
