阪和興業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 75,961 | 53,888 |
| 減価償却費 | 7,368 | 9,358 |
| のれん償却額 | 193 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 805 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,144 | △8,249 |
| 支払利息 | 9,969 | 8,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,194 | △3,532 |
| 固定資産売却益 | △14,417 | △1,204 |
| 負ののれん発生益 | △722 | - |
| 投資有価証券売却益 | △655 | △5,492 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,085 |
| 仲裁関連収入 | △268 | - |
| 過年度付加価値税等 | 4,375 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 88,701 | △29,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,714 | 11,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198,852 | 21,655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,903 | 3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △116,530 | 29,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,282 | △32,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △22,774 | △14,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,730 | △7,452 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 706 | 619 |
| その他 | 42,550 | 7,741 |
| 小計 | 309,407 | 45,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,773 | 7,417 |
| 利息の支払額 | △9,790 | △8,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △26,431 | △26,806 |
| 仲裁関連の収入 | 268 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,226 | 18,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △49 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,858 | △9,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,566 | 1,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,413 | △1,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,331 | 8,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,400 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,318 | △775 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,529 | △2,649 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 7,603 |
| その他 | △1,031 | △2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,539 | 1,014 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △357,803 | △18,498 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △10,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,630 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,186 | △72,131 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △4,067 | △6,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △309 | △93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △46 |
| その他 | △1,010 | △763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351,835 | △26,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,279 | △827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △81,427 | △7,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 165,083 | 84,121 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 464 | 286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,121 | 76,462 |
