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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
75,961
53,888
減価償却費
7,368
9,358
のれん償却額
193
78
貸倒引当金の増減額（△は減少）
805
60
受取利息及び受取配当金
△11,144
△8,249
支払利息
9,969
8,754
持分法による投資損益（△は益）
△4,194
△3,532
固定資産売却益
△14,417
△1,204
負ののれん発生益
△722
-
投資有価証券売却益
△655
△5,492
投資有価証券評価損
1,085
仲裁関連収入
△268
過年度付加価値税等
4,375
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
88,701
△29,736
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,714
11,516
未収入金の増減額（△は増加）
198,852
21,655
前渡金の増減額（△は増加）
8,903
3,480
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,530
29,442
未払金の増減額（△は減少）
33,282
△32,165
預り金の増減額（△は減少）
△22,774
△14,045
前受金の増減額（△は減少）
1,730
△7,452
退職給付に係る資産又は負債の増減額
706
619
その他
42,550
7,741
小計
309,407
45,803
利息及び配当金の受取額
10,773
7,417
利息の支払額
△9,790
△8,227
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,431
△26,806
仲裁関連の収入
268
284,226
18,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△49
△13
定期預金の払戻による収入
401
16
有形固定資産の取得による支出
△12,858
△9,629
有形固定資産の売却による収入
17,566
1,888
投資有価証券の取得による支出
△3,413
△1,940
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,331
8,997
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,400
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,318
△775
長期貸付けによる支出
△3,529
△2,649
長期貸付金の回収による収入
125
7,603
△1,031
△2,482
△6,539
1,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△357,803
△18,498
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
△30,000
長期借入れによる収入
50,630
92,000
長期借入金の返済による支出
△39,186
△72,131
社債の発行による収入
19,911
19,909
社債の償還による支出
配当金の支払額
△4,067
△6,696
非支配株主への配当金の支払額
△309
△93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
△1,010
△763
△351,835
△26,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,279
△827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△81,427
△7,944
現金及び現金同等物の期首残高
165,083
84,121
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
464
286
現金及び現金同等物の期末残高
76,462
