トルクのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 724,868 | 1,246,006 |
| 減価償却費 | 402,830 | 539,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,046 | △2,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 898 | △2,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | △7,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △178,819 | △222,089 |
| 支払利息 | 56,951 | 58,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,550 | △6,901 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △13,853 | ― |
| 有価証券運用損益（△は益） | △63,756 | △190,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △200,064 | △322,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,280,295 | 204,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △384,765 | 391,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,505 | △93,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △51,911 | 274,010 |
| その他 | △23,131 | △73 |
| 小計 | △841,926 | 1,864,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,828 | 222,098 |
| 利息の支払額 | △56,943 | △58,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △149,906 | △162,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △869,948 | 1,865,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,103,915 | △43,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,348 | △48,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,992 | 15,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △653,568 | △27,095 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 33,955 |
| その他 | 113,381 | 7,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,695,458 | △61,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,382 | △1,586,764 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △27 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 588 |
| 配当金の支払額 | △148,244 | △148,220 |
| その他 | △610 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,759 | △634,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 636 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △505,647 | 1,170,309 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,621 | 1,461,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,461,974 | 2,632,284 |
