トルクのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 395,133 | 724,868 |
| 減価償却費 | 142,107 | 402,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,208 | △11,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,782 | 898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,431 | 3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188,651 | △178,819 |
| 支払利息 | 44,924 | 56,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △1,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △13,853 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △38,861 | △63,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △803,772 | △200,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △219,703 | △1,280,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 751 | △384,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,551 | 178,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,560 | △51,911 |
| その他 | △20,141 | △23,131 |
| 小計 | △141,707 | △841,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,660 | 178,828 |
| 利息の支払額 | △44,760 | △56,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △30,845 | △149,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,653 | △869,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,593,551 | △1,103,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,522 | △58,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 6,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △644,618 | △653,568 |
| その他 | 92,932 | 113,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,170,133 | △1,695,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,050,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,598,000 | 1,852,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △243,382 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △4 |
| 配当金の支払額 | △148,734 | △148,244 |
| その他 | △2,464 | △610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,801 | 2,059,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,985 | △505,647 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,132 | ― |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,956,474 | 1,967,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,967,621 | 1,461,974 |
