トルクのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 672,297 | △152,779 |
| 減価償却費 | 89,869 | 125,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,529 | △888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,945 | 10,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,000 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,983 | △8,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175,253 | △149,356 |
| 支払利息 | 23,714 | 29,354 |
| シンジケートローン手数料 | ― | 116,000 |
| 減損損失 | ― | 147,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 28,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,302 | △4,732 |
| 新株予約権戻入益 | △2,975 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,690 | 1,246,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,611 | 107,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,983 | 29,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △143,110 | △772,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △6,248 | △36,952 |
| その他 | △22,026 | △49,699 |
| 小計 | 1,284,759 | 665,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,261 | 149,364 |
| 利息の支払額 | △23,719 | △29,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △162,195 | △184,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,105 | 601,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,820,969 | △1,061,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,102 | △31,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,848 | 207,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △334,532 | △39,612 |
| その他 | 95,847 | △190,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,078,513 | △1,115,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,720,000 | 640,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △150,004 | △149,976 |
| 配当金の支払額 | △156,624 | △151,448 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | ― | △116,000 |
| その他 | △1,464 | △1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,907 | 221,110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,500 | △293,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,038 | 2,249,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,249,538 | 1,956,474 |
