トルクのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 856,227 | 672,297 |
| 減価償却費 | 94,487 | 89,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,498 | △6,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,007 | △1,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | △7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,489 | 17,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176,385 | △175,253 |
| 支払利息 | 21,263 | 23,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △7,302 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △2,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △293,461 | 556,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △453,412 | 285,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,599 | 10,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,611 | △143,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,515 | △6,248 |
| その他 | △36,868 | △22,026 |
| 小計 | 160,493 | 1,284,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,482 | 175,261 |
| 利息の支払額 | △21,860 | △23,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △188,618 | △162,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,496 | 1,274,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,557 | △2,820,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,462 | △51,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 31,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,683 | △334,532 |
| その他 | △74,758 | 95,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,823 | △3,078,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △110,000 | 2,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △253,158 | △150,004 |
| 配当金の支払額 | △153,709 | △156,624 |
| その他 | △1,464 | △1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,331 | 2,411,907 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △163,659 | 607,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,805,697 | 1,642,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,642,038 | 2,249,538 |
