トルク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

724,868

1,246,006

減価償却費

402,830

539,378

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,046

△2,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

898

△2,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,213

△7,701

受取利息及び受取配当金

△178,819

△222,089

支払利息

56,951

58,082

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,550

△6,901

関係会社株式売却損益（△は益）

△13,853

―

有価証券運用損益（△は益）

△63,756

△190,539

売上債権の増減額（△は増加）

△200,064

△322,079

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,280,295

204,181

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△384,765

391,482

仕入債務の増減額（△は減少）

178,505

△93,955

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△51,911

274,010

その他

△23,131

△73

小計

△841,926

1,864,261

利息及び配当金の受取額

178,828

222,098

利息の支払額

△56,943

△58,203

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△149,906

△162,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

△869,948

1,865,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

0

900

有形固定資産の取得による支出

△1,103,915

△43,297

無形固定資産の取得による支出

△58,348

△48,491

投資有価証券の売却による収入

6,992

15,594

投資有価証券の取得による支出

△653,568

△27,095

関係会社株式の売却による収入

―

33,955

その他

113,381

7,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,695,458

△61,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

―

長期借入れによる収入

1,852,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△243,382

△1,586,764

自己株式の取得による支出

△4

△27

新株予約権の発行による収入

―

588

配当金の支払額

△148,244

△148,220

その他

△610

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,059,759

△634,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505,647

1,170,309

現金及び現金同等物の期首残高

1,967,621

1,461,974

現金及び現金同等物の期末残高

 1,461,974

 2,632,284