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トルクのキャッシュフロー計算書

（2022年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年11月１日　至 2021年10月31日)	当連結会計年度 (自 2021年11月１日　至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									395,133	724,868
	減価償却費									142,107	402,830
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△5,208	△11,046
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,782	898
	賞与引当金の増減額（△は減少）									20,431	3,213
	受取利息及び受取配当金									△188,651	△178,819
	支払利息									44,924	56,951
	投資有価証券売却損益（△は益）									△45	△1,550
	関係会社株式売却損益（△は益）									―	△13,853
	有価証券運用損益（△は益）									△38,861	△63,756
	売上債権の増減額（△は増加）									△803,772	△200,064
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△219,703	△1,280,295
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									751	△384,765
	仕入債務の増減額（△は減少）									489,551	178,505
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									44,560	△51,911
	その他									△20,141	△23,131
	小計									△141,707	△841,926
	利息及び配当金の受取額									188,660	178,828
	利息の支払額									△44,760	△56,943
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△30,845	△149,906
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△28,653	△869,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									355	0
	有形固定資産の取得による支出									△2,593,551	△1,103,915
	無形固定資産の取得による支出									△25,522	△58,348
	投資有価証券の売却による収入									271	6,992
	投資有価証券の取得による支出									△644,618	△653,568
	その他									92,932	113,381
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,170,133	△1,695,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,050,000	600,000
	長期借入れによる収入									5,598,000	1,852,000
	長期借入金の返済による支出									△200,000	△243,382
	自己株式の取得による支出									―	△4
	配当金の支払額									△148,734	△148,244
	その他									△2,464	△610
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,196,801	2,059,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,985	△505,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										13,132	―
現金及び現金同等物の期首残高										1,956,474	1,967,621
現金及び現金同等物の期末残高										1,967,621	1,461,974