トルク

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トルクのキャッシュフロー計算書

（2021年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年11月１日　至 2020年10月31日)	当連結会計年度 (自 2020年11月１日　至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)									△152,779	395,133
	減価償却費									125,414	142,107
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△888	△5,208
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									10,430	△2,782
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△8,184	20,431
	受取利息及び受取配当金									△149,356	△188,651
	支払利息									29,354	44,924
	減損損失									147,699	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									28,014	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△4,732	△45
	有価証券運用損益（△は益）									△3,064	△38,861
	売上債権の増減額（△は増加）									1,246,828	△803,772
	たな卸資産の増減額（△は増加）									107,194	△219,703
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									29,420	751
	仕入債務の増減額（△は減少）									△772,235	489,551
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△36,952	44,560
	その他									69,365	△20,141
	小計									665,529	△141,707
	利息及び配当金の受取額									149,364	188,660
	利息の支払額									△29,414	△44,760
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△184,105	△30,845
	営業活動によるキャッシュ・フロー									601,374	△28,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									235	355
	有形固定資産の取得による支出									△1,061,340	△2,593,551
	無形固定資産の取得による支出									△31,289	△25,522
	投資有価証券の売却による収入									207,387	271
	投資有価証券の取得による支出									△39,612	△644,618
	その他									△190,930	92,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,115,548	△3,170,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									640,000	△2,050,000
	長期借入れによる収入									―	5,598,000
	長期借入金の返済による支出									―	△200,000
	自己株式の取得による支出									△149,976	―
	配当金の支払額									△151,448	△148,734
	その他									△117,464	△2,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー									221,110	3,196,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△293,064	△1,985
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										―	13,132
現金及び現金同等物の期首残高										2,249,538	1,956,474
現金及び現金同等物の期末残高										1,956,474	1,967,621