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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
672,297
△152,779
減価償却費
89,869
125,414
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,529
△888
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,945
10,430
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,983
△8,184
受取利息及び受取配当金
△175,253
△149,356
支払利息
23,714
29,354
シンジケートローン手数料
116,000
減損損失
147,699
投資有価証券評価損益（△は益）
28,014
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,302
△4,732
新株予約権戻入益
△2,975
売上債権の増減額（△は増加）
556,690
1,246,828
たな卸資産の増減額（△は増加）
285,611
107,194
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,983
29,420
仕入債務の増減額（△は減少）
△143,110
△772,235
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6,248
△36,952
その他
△22,026
△49,699
小計
1,284,759
665,529
利息及び配当金の受取額
175,261
149,364
利息の支払額
△23,719
△29,414
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△162,195
△184,105
1,274,105
601,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
394
235
有形固定資産の取得による支出
△2,820,969
△1,061,340
無形固定資産の取得による支出
△51,102
△31,289
投資有価証券の売却による収入
31,848
207,387
投資有価証券の取得による支出
△334,532
△39,612
95,847
△190,930
△3,078,513
△1,115,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,720,000
640,000
自己株式の取得による支出
△150,004
△149,976
配当金の支払額
△156,624
△151,448
シンジケートローン手数料の支払額
△116,000
△1,464
2,411,907
221,110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
607,500
△293,064
現金及び現金同等物の期首残高
1,642,038
2,249,538
現金及び現金同等物の期末残高
1,956,474
