トルク

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トルクのキャッシュフロー計算書

（2019年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年11月１日　至 2018年10月31日)	当連結会計年度 (自 2018年11月１日　至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									856,227	672,297
	減価償却費									94,487	89,869
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14,498	△6,529
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									10,007	△1,945
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1,900	△7,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,489	17,983
	受取利息及び受取配当金									△176,385	△175,253
	支払利息									21,263	23,714
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△7,302
	新株予約権戻入益									―	△2,975
	売上債権の増減額（△は増加）									△293,461	556,690
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△453,412	285,611
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									4,599	10,983
	仕入債務の増減額（△は減少）									87,611	△143,110
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									32,515	△6,248
	その他									△36,868	△22,026
	小計									160,493	1,284,759
	利息及び配当金の受取額									176,482	175,261
	利息の支払額									△21,860	△23,719
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△188,618	△162,195
	営業活動によるキャッシュ・フロー									126,496	1,274,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									637	394
	有形固定資産の取得による支出									△62,557	△2,820,969
	無形固定資産の取得による支出									△33,462	△51,102
	投資有価証券の売却による収入									―	31,848
	投資有価証券の取得による支出									△1,683	△334,532
	その他									△74,758	95,847
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△171,823	△3,078,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△110,000	2,720,000
	長期借入れによる収入									1,100,000	―
	長期借入金の返済による支出									△200,000	―
	社債の償還による支出									△500,000	―
	自己株式の取得による支出									△253,158	△150,004
	配当金の支払額									△153,709	△156,624
	その他									△1,464	△1,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△118,331	2,411,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△163,659	607,500
現金及び現金同等物の期首残高										1,805,697	1,642,038
現金及び現金同等物の期末残高										1,642,038	2,249,538