トルク

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トルクのキャッシュフロー計算書

（2018年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2016年11月１日　至 2017年10月31日)	当連結会計年度 (自 2017年11月１日　至 2018年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									807,466	856,227
	減価償却費									92,307	94,487
	負ののれん発生益									△121,634	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△21,762	14,498
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									411	10,007
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									450	1,900
	賞与引当金の増減額（△は減少）									14,943	△2,489
	受取利息及び受取配当金									△166,758	△176,385
	支払利息									21,839	21,263
	投資有価証券売却損益（△は益）									△5,129	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△634,955	△293,461
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△482,106	△453,412
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△39,631	4,599
	仕入債務の増減額（△は減少）									477,469	87,611
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△45,015	32,515
	その他									33,222	△36,868
	小計									△68,883	160,493
	利息及び配当金の受取額									166,779	176,482
	利息の支払額									△21,838	△21,860
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									28,996	△188,618
	営業活動によるキャッシュ・フロー									105,053	126,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									83	637
	有形固定資産の取得による支出									△38,979	△62,557
	無形固定資産の取得による支出									△16,565	△33,462
	投資有価証券の売却による収入									29,161	―
	投資有価証券の取得による支出									△67,087	△1,683
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									92,193	―
	その他									△169,838	△74,758
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△171,031	△171,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30,000	△110,000
	長期借入れによる収入									―	1,100,000
	長期借入金の返済による支出									△62,039	△200,000
	社債の償還による支出									△10,000	△500,000
	自己株式の取得による支出									△158,353	△253,158
	配当金の支払額									△160,674	△153,709
	その他									△366	△1,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△421,433	△118,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△487,411	△163,659
現金及び現金同等物の期首残高										2,293,108	1,805,697
現金及び現金同等物の期末残高										1,805,697	1,642,038