トルクのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,246,006 | 1,315,476 |
| 減価償却費 | 539,378 | 479,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,873 | △5,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,666 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,701 | △5,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222,089 | △240,111 |
| 支払利息 | 58,082 | 71,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △738 | △74,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,901 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △190,539 | △58,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △322,079 | △306,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,181 | △751,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 391,482 | △40,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93,955 | 122,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 274,010 | △238,220 |
| その他 | 664 | 8,940 |
| 小計 | 1,864,261 | 277,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,098 | 240,120 |
| 利息の支払額 | △58,203 | △72,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △162,911 | △466,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,245 | △20,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 227,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,297 | △13,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,491 | △34,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,594 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,095 | △213,530 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,955 | ― |
| その他 | 7,286 | 111,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,147 | 78,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,586,764 | △486,764 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △373,695 |
| 新株予約権の発行による収入 | 588 | ― |
| 配当金の支払額 | △148,220 | △148,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,424 | △508,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | 365 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,309 | △450,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,974 | 2,632,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,632,284 | 2,181,688 |
