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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,246,006
1,315,476
減価償却費
539,378
479,532
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,873
△5,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,666
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,701
△5,208
受取利息及び受取配当金
△222,089
△240,111
支払利息
58,082
71,573
固定資産売却損益（△は益）
△738
△74,613
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,901
0
有価証券運用損益（△は益）
△190,539
△58,518
売上債権の増減額（△は増加）
△322,079
△306,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
204,181
△751,915
その他の流動資産の増減額（△は増加）
391,482
△40,016
仕入債務の増減額（△は減少）
△93,955
122,834
その他の流動負債の増減額（△は減少）
274,010
△238,220
その他
664
8,940
小計
1,864,261
277,960
利息及び配当金の受取額
222,098
240,120
利息の支払額
△58,203
△72,021
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△162,911
△466,092
1,865,245
△20,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
900
227,759
有形固定資産の取得による支出
△43,297
△13,565
無形固定資産の取得による支出
△48,491
△34,185
投資有価証券の売却による収入
15,594
288
投資有価証券の取得による支出
△27,095
△213,530
関係会社株式の売却による収入
33,955
―
7,286
111,286
△61,147
78,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,586,764
△486,764
自己株式の取得による支出
△27
△373,695
新株予約権の発行による収入
588
配当金の支払額
△148,220
△148,520
△634,424
△508,980
現金及び現金同等物に係る換算差額
636
365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,170,309
△450,595
現金及び現金同等物の期首残高
1,461,974
2,632,284
現金及び現金同等物の期末残高
2,181,688
