カノークス

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カノークスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,208,863	2,002,870
減価償却費	154,400	144,434
減損損失	－	18,315
社債発行費償却	9,657	9,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,710	△35,497
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△17,290	△15,696
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,023	△7,097
受取利息及び受取配当金	△72,902	△99,578
支払利息	77,262	72,569
持分法による投資損益（△は益）	△51,204	△20,500
固定資産売却損益（△は益）	－	△82,457
投資有価証券評価損益（△は益）	10,122	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,526,091	959,082
たな卸資産の増減額（△は増加）	△325,732	△1,164,289
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,594,492	△773,234
未払消費税等の増減額（△は減少）	△281,001	83,023
その他の資産の増減額（△は増加）	△4,319	△15,050
その他の負債の増減額（△は減少）	6,756	△39,363
小計	△1,395,659	1,037,188
利息及び配当金の受取額	76,869	108,069
利息の支払額	△76,870	△72,362
法人税等の支払額	△538,361	△935,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,934,021	137,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△58,812	△191,650
有形固定資産の売却による収入	－	143,341
無形固定資産の取得による支出	△17,186	△24,624
投資有価証券の取得による支出	△10,530	△12,909
長期貸付けによる支出	△6,750	△5,200
長期貸付金の回収による収入	6,606	4,575
その他	△8,163	2,352
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94,835	△84,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,000,000	－
リース債務の返済による支出	△24,510	△8,232
自己株式の増減額（△は増加）	△56,983	△712
配当金の支払額	△216,034	△256,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△297,528	△265,602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,326,385	△212,630
現金及び現金同等物の期首残高	6,918,572	4,592,187
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,592,187	※ 4,379,556