カノークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,567,954

2,834,618

減価償却費

323,688

324,835

社債発行費償却

4,675

3,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

978

△304

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103,914

△54,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,221

6,711

受取利息及び受取配当金

△178,689

△228,754

支払利息

91,810

107,677

支払手数料

77,500

30,549

持分法による投資損益（△は益）

△3,027

△9,435

売上債権の増減額（△は増加）

△9,822,543

3,056,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,724,326

△36,335

仕入債務の増減額（△は減少）

5,652,396

△1,078,069

未払又は未収消費税等の増減額

626,720

550,603

その他の資産の増減額（△は増加）

84,679

△139,424

その他の負債の増減額（△は減少）

△84,625

186,176

小計

△5,466,501

5,554,060

利息及び配当金の受取額

180,095

229,368

利息の支払額

△94,796

△107,180

法人税等の支払額

△1,097,637

△712,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,478,839

4,963,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,586

△84,187

有形固定資産の売却による収入

－

1,650

無形固定資産の取得による支出

△682

△2,092

投資有価証券の取得による支出

△6,603

△7,605

投資有価証券の売却による収入

1

－

長期貸付金の回収による収入

1,157

1,492

長期貸付けによる支出

△250

△2,500

その他

△166

△3,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,129

△96,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,100,000

△1,500,000

社債の償還による支出

△1,500,000

－

長期借入れによる収入

5,722,500

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,824,700

△1,583,433

リース債務の返済による支出

△30,553

△33,222

自己株式の取得による支出

△31

△2,318,636

自己株式の処分による収入

－

189,181

配当金の支払額

△829,706

△967,915

その他

－

△22,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,637,508

△4,736,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,539

130,502

現金及び現金同等物の期首残高

2,886,663

2,953,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,953,203

※ 3,083,705