カノークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,834,618

2,857,032

減価償却費

324,835

310,424

社債発行費償却

3,360

3,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△304

△298

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54,999

△126,665

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,711

34,409

受取利息及び受取配当金

△228,754

△317,952

支払利息

107,677

188,526

支払手数料

30,549

31,205

持分法による投資損益（△は益）

△9,435

20,607

売上債権の増減額（△は増加）

3,056,851

3,019,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,335

3,249,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,078,069

△3,754,960

未払消費税等の増減額（△は減少）

550,603

55,734

その他の資産の増減額（△は増加）

△139,424

△83,805

その他の負債の増減額（△は減少）

186,176

△4,233

小計

5,554,060

5,482,298

利息及び配当金の受取額

229,368

319,845

利息の支払額

△107,180

△196,984

法人税等の支払額

△712,603

△939,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,963,644

4,665,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,187

△42,330

有形固定資産の売却による収入

1,650

3,842

無形固定資産の取得による支出

△2,092

△21,126

投資有価証券の取得による支出

△7,605

△8,657

投資有価証券の売却による収入

－

39,184

長期貸付金の回収による収入

1,492

1,876

長期貸付けによる支出

△2,500

－

その他

△3,278

△7,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,521

△35,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

△1,300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,583,433

△2,012,661

リース債務の返済による支出

△33,222

△33,543

自己株式の取得による支出

△2,318,636

△394

自己株式の処分による収入

189,181

820,740

配当金の支払額

△967,915

△896,997

その他

△22,594

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,736,621

△2,423,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,502

2,207,091

現金及び現金同等物の期首残高

2,953,203

3,083,705

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,083,705

※ 5,290,797