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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,571
13,582
減価償却費
1,520
1,506
のれん償却額
-
38
各種引当金の増減額（△は減少）
△18
△2,599
受取利息及び受取配当金
△1,181
△1,544
支払利息
1,397
2,082
持分法による投資損益（△は益）
△749
△123
投資有価証券売却損益（△は益）
△485
△652
投資有価証券評価損益（△は益）
7
出資金売却損益（△は益）
△29
出資金評価損益（△は益）
33
売上債権の増減額（△は増加）
7,681
328
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,827
5,459
仕入債務の増減額（△は減少）
10,975
△9,361
未収入金の増減額（△は増加）
△923
34
未払費用の増減額（△は減少）
△737
1,135
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
37
3,611
小計
11,268
13,502
利息及び配当金の受取額
1,574
1,633
利息の支払額
△1,386
△2,099
法人税等の支払額
△3,792
△3,944
7,664
9,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,108
△901
有形固定資産の売却による収入
488
208
投資有価証券等の取得による支出
△171
△262
投資有価証券等の売却による収入
788
1,624
関係会社株式の取得による支出
△1,008
関係会社株式の売却による収入
153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,293
短期貸付けによる支出
△0
△449
短期貸付金の回収による収入
1
6
長期貸付けによる支出
△222
△89
長期貸付金の回収による収入
5
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
△448
△633
△1,523
△2,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,521
△7,744
長期借入れによる収入
4,250
5,600
長期借入金の返済による支出
△7,925
△2,499
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9
△22
配当金の支払額
△2,745
△2,568
非支配株主への配当金の支払額
△66
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
△170
2
△9,188
△7,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
450
447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,597
△492
現金及び現金同等物の期首残高
15,397
12,800
現金及び現金同等物の期末残高
12,308
