神鋼商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,473 | 13,571 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,520 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △854 | △1,181 |
| 支払利息 | 788 | 1,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △548 | △749 |
| 負ののれん発生益 | △183 | - |
| 減損損失 | 85 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | △485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52,690 | 7,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,292 | △19,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,738 | 10,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △5,175 | △923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,883 | △737 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | △411 | 37 |
| 小計 | △7,278 | 11,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,574 |
| 利息の支払額 | △820 | △1,386 |
| 法人税等の支払額 | △2,305 | △3,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,279 | 7,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,058 | △1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 488 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | △403 | △171 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 227 | 788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △161 | △1,008 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △129 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △127 | △222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △315 | △448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △806 | △1,523 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,291 | △2,521 |
| 長期借入れによる収入 | 2,521 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,589 | △7,925 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △60 | △9 |
| 配当金の支払額 | △1,062 | △2,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △66 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | △9,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,514 | △2,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,432 | 15,397 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,519 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,397 | 12,800 |
